今天要與大家分享的是用友暢捷通T+總賬報(bào)表部分的詳細(xì)圖文操作教程，主要涉及到期初賬套的建議，期初數(shù)據(jù)的錄入，企業(yè)日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的憑證處理，賬表查詢(xún)及打印，月末記賬及結(jié)賬，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制等等有關(guān)財(cái)務(wù)人員使用用友暢捷通T+的操作步驟和流程基本上都會(huì)講解到。

一、 建立賬套操作步驟

1.1登錄賬套

打開(kāi)桌面的用友暢捷通T+瀏覽器，輸入登錄網(wǎng)址，打開(kāi)界面，如下圖，選擇“系統(tǒng)管理員”登陸，用戶名為admin（默認(rèn)），密碼默認(rèn)為空，賬套為“系統(tǒng)管理”，日期默認(rèn)，然后點(diǎn)擊“登陸”按鈕。

1.2新建賬套

登陸后，點(diǎn)擊“賬套管理”下的“新建賬套”

如下圖，根據(jù)建賬向?qū)ч_(kāi)始建立賬套

賬套編碼：從000001至999999任意（建立完畢后賬套號(hào)不足6位自動(dòng)用0補(bǔ)起）賬套名稱(chēng)：一般用公司名稱(chēng)

賬套路徑：默認(rèn)軟件安裝目錄下（D盤(pán)），紅色為必錄項(xiàng)，其余信息根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)即可

1.3啟用年度

賬套的啟用年度

啟用期間：?jiǎn)⒂玫臅?huì)計(jì)期間，即從幾月份開(kāi)始做賬

期間個(gè)數(shù)：T+支持最少1個(gè)會(huì)計(jì)期間、最多24個(gè)會(huì)計(jì)期間的設(shè)定，一般企業(yè)為12個(gè)期間

日期：默認(rèn)為啟用年度的1月1日。截止日期：默認(rèn)為啟用年度的12月31日，不用修改。

1.4啟用模塊

模塊啟用處，按加密狗上購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品勾選。

1.5往來(lái)單位分類(lèi)管理

如果往來(lái)單位較多，且希望進(jìn)行分類(lèi)管理，可以選中往來(lái)單位分類(lèi)管理，如果往來(lái)單位較少，也可以不選中往來(lái)單位分類(lèi)。項(xiàng)目及存貨分類(lèi)也是同樣。

注意：如果選中了往來(lái)單位分類(lèi)管理，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時(shí)，必須先設(shè)置往來(lái)單位分類(lèi)，然后才能設(shè)置往來(lái)單位檔案。啟用多幣種：如果有外幣核算，就勾選（此項(xiàng)后續(xù)也可以開(kāi)啟）

1.6基本參數(shù)

如下圖，可以設(shè)置一些選項(xiàng)，比如：

憑證是否需要審核后才能記賬，出納憑證是否必須要出納簽字等

行業(yè)性質(zhì)：與會(huì)計(jì)科目有關(guān)，現(xiàn)在企業(yè)常用2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

憑證類(lèi)別：一般設(shè)置為記賬憑證

1.7設(shè)置賬套主管

設(shè)置賬套主管的賬號(hào)（賬號(hào)為手機(jī)號(hào)）、姓名、密碼。然后點(diǎn)擊【完成】按鈕，耐心等待，直到賬套建立成功。

二、 數(shù)據(jù)備份操作步驟

用友暢捷通T+提供手工備份機(jī)自動(dòng)備份兩種方式

2.1自動(dòng)備份

如下圖，點(diǎn)擊“備份計(jì)劃”“新增”

計(jì)劃編碼：默認(rèn)為1，需要增加第2個(gè)則為2

計(jì)劃名稱(chēng)：可以同編碼相同，也可以自定義一個(gè)名稱(chēng)

計(jì)劃類(lèi)型：重復(fù)周期類(lèi)型：天

運(yùn)行時(shí)間：為軟件開(kāi)始運(yùn)行備份時(shí)間，建議錯(cuò)開(kāi)使用軟件的高峰期

文件目錄：為數(shù)據(jù)備份目錄（如F:/用友軟件-賬套備份-自動(dòng)備份）

保留天數(shù)：建議寫(xiě)10天，因?yàn)檐浖膫浞輹r(shí)覆蓋式（0表示不控制次數(shù)），再勾選需要備份的賬套，保存即可。

2.2手動(dòng)備份

在“賬套維護(hù)”中，選擇備份-保存的路徑（F：\用友軟件\賬套備份\手動(dòng)備份\日期文件20161117）

“期間結(jié)轉(zhuǎn)”相當(dāng)于年結(jié)功能，T+支持免年結(jié)

三、賬套初始化操作步驟

3.1登陸賬套

打開(kāi)左面T+瀏覽器，輸入登錄網(wǎng)址，打開(kāi)界面，入下圖，選擇“普通用戶”，輸入用戶名、密碼，選擇相應(yīng)的賬套及日期，然后點(diǎn)擊【登陸】按鈕。

3.2設(shè)置操作員權(quán)限

登錄進(jìn)來(lái)后，先建立相應(yīng)的系統(tǒng)操作員，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”下拉菜單中的“用戶權(quán)限”，只有財(cái)務(wù)應(yīng)用，建議可以把其他操作員也設(shè)為【賬套主管組】輸入相應(yīng)的用戶賬號(hào)、姓名及密碼即可。

3.3基礎(chǔ)設(shè)置

基礎(chǔ)設(shè)置位于主菜單的【基礎(chǔ)設(shè)置】下拉中，包括“常用信息”“收付結(jié)算”“財(cái)務(wù)信息”等

3.3.1部門(mén)

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“部門(mén)”點(diǎn)擊【新增】按鈕，增加部門(mén)檔案即可

3.3.2員工

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“員工”點(diǎn)擊【新增】按鈕，增加員工檔案即可。

3.3.3往來(lái)單位

往來(lái)單位可以進(jìn)行分類(lèi)管理，如果建賬時(shí)選擇了“往來(lái)單位分類(lèi)管理”，就需要先設(shè)置往來(lái)單位類(lèi)別，再增加往來(lái)單位

3.3.4往來(lái)單位分類(lèi)

如下圖：如果要增減分類(lèi)信息，要點(diǎn)擊左側(cè)的增加按鈕，要增加具體的單位名字，點(diǎn)擊右側(cè)的增加按鈕

3.3.5計(jì)量單位

如果有科目需要數(shù)量核算，則需要在此處設(shè)置計(jì)量單位，否則就無(wú)需設(shè)置沒(méi)有換算關(guān)系的計(jì)量單位稱(chēng)為單計(jì)量，將分組的管理方式成為多計(jì)量。多計(jì)量的管理方式下，對(duì)于組下計(jì)量單位存在換算關(guān)系的稱(chēng)為固定換算率，對(duì)于沒(méi)有換算關(guān)系的稱(chēng)為浮動(dòng)換算率。

基礎(chǔ)信息-計(jì)量單位

3.3.6項(xiàng)目

項(xiàng)目核算就是要將企業(yè)日常的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)按照項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)分類(lèi)、匯總并核算。企業(yè)中有對(duì)某一特定項(xiàng)目進(jìn)行核

算的需要，一個(gè)企業(yè)項(xiàng)目核算的種類(lèi)可能多種多樣，如：在建工程、對(duì)外投資、技術(shù)改造、合同訂單等。

基礎(chǔ)信息-項(xiàng)目

3.3.7結(jié)算方式

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“結(jié)算方式”，系統(tǒng)預(yù)置了一些常見(jiàn)的結(jié)算方式，如果要增加結(jié)算方式，點(diǎn)擊增加按鈕即可。

3.3.8幣種

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“收付結(jié)算設(shè)置”-“幣種”，系統(tǒng)預(yù)置了一些常見(jiàn)的幣種，可以進(jìn)行新增、修改或刪除。

3.3.9科目

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財(cái)務(wù)信息”-“科目”，系統(tǒng)預(yù)置了一級(jí)科目，明細(xì)科目需要自行增加。

注意：科目編碼原則

A、一般明細(xì)科目設(shè)置

1、會(huì)計(jì)科目界面點(diǎn)擊“新增”按鈕

2、如下圖，輸入科目編碼、科目名稱(chēng)，點(diǎn)擊“保存”即可。

B、數(shù)量核算科目（要提前設(shè)置計(jì)量單位信息）

1、會(huì)計(jì)科目界面點(diǎn)擊“新增”按鈕

2、如下圖，輸入科目編碼、科目名稱(chēng)，然后將“數(shù)量核算”選項(xiàng)打鉤并選擇一個(gè)計(jì)量單位，賬頁(yè)格式選擇“數(shù)量金額式”，然后點(diǎn)擊“保存”即可。

C、外幣核算科目設(shè)置（要提前設(shè)置幣種信息）

1、會(huì)計(jì)科目界面點(diǎn)擊“新增”按鈕

2、如下圖，輸入科目編碼、名稱(chēng)，然后將“外幣核算”選項(xiàng)打鉤，并選擇默認(rèn)幣種（一般為人民幣），賬頁(yè)格式選擇“外幣金額式”。還可以設(shè)置期末是否調(diào)匯。

D、往來(lái)單位輔助核算科目以應(yīng)收賬款為例：

1、會(huì)計(jì)科目界面找到應(yīng)收賬款科目，雙擊

2、將右下方的輔助核算中對(duì)應(yīng)的“往來(lái)單位”打鉤即可使用同樣方式設(shè)置其他收付類(lèi)科目即可。注：其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款可以參考如下設(shè)置

E、部門(mén)/個(gè)人/項(xiàng)目輔助核算科目

需要按照部門(mén)或個(gè)人進(jìn)行核算的科目，請(qǐng)參照往來(lái)單位輔助核算設(shè)置即可。

3.4.0憑證類(lèi)別

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財(cái)務(wù)信息”-“憑證類(lèi)別”，如果在建賬時(shí)候已經(jīng)設(shè)置了憑證類(lèi)別，則此處會(huì)顯示相關(guān)信息，否則在此新增憑證類(lèi)別信息。

3.4.1常用憑證

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財(cái)務(wù)信息”-“常用憑證”如下圖，常用憑證可以分類(lèi)設(shè)置，座側(cè)可以新增分類(lèi)，右側(cè)的【新增】用于增加常用憑證，設(shè)置好常用憑證，在填制憑證時(shí)可以選擇常用憑證，達(dá)到快速制單的目的。

3.4.2常用摘要

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財(cái)務(wù)信息”-“常用摘要”如下圖，常用摘要可以分類(lèi)來(lái)設(shè)置，左側(cè)可以新增分類(lèi)，右側(cè)的【新增】用于增加常用摘要，設(shè)置好常用摘要，在填制憑證時(shí)就可以選擇常用摘要。

3.4.3現(xiàn)金流量項(xiàng)目

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財(cái)務(wù)信息”-“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”如下圖，系統(tǒng)預(yù)置了現(xiàn)金流量項(xiàng)目及對(duì)應(yīng)的借貸方科目，填制憑證時(shí)自動(dòng)指定現(xiàn)金流。

至此，期初設(shè)置基本完成，接下來(lái)要做的工作是錄入期初余額，開(kāi)始正常業(yè)務(wù)！

【切記，錄入期初余額之前一定要先做好會(huì)計(jì)科目維護(hù)，一旦錄入了期初，科目就不要隨意更改，特別是那些掛了輔助項(xiàng)的科目，否則會(huì)造成后面賬表不平】

3.4.4期初數(shù)據(jù)科目期初余額

啟用總賬系統(tǒng)并建好會(huì)計(jì)科目后，需要錄入各科目的期初余額。如果啟用期間不是第一會(huì)計(jì)期間，還應(yīng)該錄入各科目的累計(jì)發(fā)生額。啟用輔助核算的科目支持按輔助項(xiàng)錄入期初，啟用外幣的科目支持按幣種錄入期初，啟用數(shù)量核算的科目可以錄入數(shù)量的期初，啟用往來(lái)輔助核算的科目，支持錄入往來(lái)期初科目。期初錄完后需要對(duì)期初數(shù)據(jù)進(jìn)行試算平衡。在系統(tǒng)啟用后的每一年的年初，都可以在本功能中對(duì)期初余額進(jìn)行調(diào)整。

現(xiàn)金流量期初：對(duì)于非第一個(gè)會(huì)計(jì)期間啟用的情況下，需要對(duì)從年初到啟用期間各現(xiàn)金流量項(xiàng)目的現(xiàn)金總流入、總流出進(jìn)行錄入，以便生成全年的現(xiàn)金流量表。

3.4.5科目期初余額錄入

點(diǎn)擊“初始化”-“科目期初余額”

提示：灰色行：非末級(jí)，不能直接錄入，由其末級(jí)自動(dòng)匯總數(shù)據(jù)白色行，末級(jí)可以直接錄入。

綠色行：輔助科目，雙擊錄入輔助明細(xì)列，外幣核算期初錄入在外幣科目行雙擊，彈出輔助核算期初界面，錄入期初明細(xì)，然后保存即可。

例：往來(lái)輔助期初錄入

在往來(lái)科目行雙擊，彈出輔助核算期初界面，點(diǎn)擊【明細(xì)】按鈕。彈出往來(lái)期初明細(xì)界面，在此界面錄入往來(lái)期初明細(xì)，然后點(diǎn)擊【匯總并退出】

提示：

往來(lái)輔助科目的期初有兩個(gè)界面：一個(gè)是輔助核算期初，一個(gè)是往來(lái)期初明細(xì)

往來(lái)期初明細(xì)界面錄入各個(gè)往來(lái)單位的期初余額，然后通過(guò)“匯總”功能匯總到輔助核算期初界面。

輔助核算期初界面錄入各個(gè)往來(lái)單位的累計(jì)發(fā)生數(shù)據(jù)。

3.4.6現(xiàn)金流量期初

點(diǎn)擊“初始化”-“現(xiàn)金流量期初”錄入各現(xiàn)金流項(xiàng)目的期初余額即可。

A、系統(tǒng)基本設(shè)置流程

建立賬套-增加操作員-設(shè)置操作員權(quán)限-賬套初始設(shè)置-錄入期初余額-日常業(yè)務(wù)處理

B1、總賬操作流程

填制憑證-審核憑證-憑證記賬-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-審核結(jié)轉(zhuǎn)憑證-憑證記賬-月末結(jié)賬

B2、總賬操作方向流程

取消月末結(jié)賬-取消憑證記賬-取消憑證審核-修改憑證

四、 日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)憑證錄入

4.1填制憑證

點(diǎn)擊“總賬”-“憑證”-“填制憑證”

如下圖，選擇憑證類(lèi)別，輸入制單日期，附單據(jù)數(shù)，然后輸入分錄信息，最后點(diǎn)擊【保存】按鈕，如果是現(xiàn)金流量相關(guān)憑證，會(huì)自動(dòng)分配流量，且憑證上顯示【已分配】。

4.2審核憑證【取消審核】

說(shuō)明：如下圖：在“系統(tǒng)管理”-“選項(xiàng)設(shè)置”處：

1、可以控制憑證是否審核后才可以記賬，去掉鉤，可以不審核直接記賬

2、可以設(shè)置制單人與審核人是否為同一個(gè)人，打鉤表示制單人可以直接審核（T+的改進(jìn)）

審核憑證操作：

點(diǎn)擊“總賬”-“憑證”-“憑證管理”，選擇過(guò)濾條件后確定

選擇要審核的憑證，然后點(diǎn)擊【審核】按鈕即可。取消審核即【棄審】。

注：在填制憑證界面也可以進(jìn)行審核操作。

4.3憑證記賬

點(diǎn)擊“總賬”-“憑證”-“憑證管理”，選擇過(guò)濾條件后確定點(diǎn)擊【記賬】按鈕，提示記賬完成。

4.4取消記賬

點(diǎn)擊“總賬”-“憑證”-“憑證管理”，選擇過(guò)濾條件后確定

選擇要取消記賬的憑證，然后按下ctrl+alt+h，提示是否取消，點(diǎn)擊【是】即可。

注：在填制憑證界面也可以按下ctrl+alt+h來(lái)取消記賬。

4.5月末轉(zhuǎn)賬-匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)

點(diǎn)擊“總賬”-“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”-“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”，選擇過(guò)濾條件后確定如下圖，設(shè)置匯兌損益科目等信息

設(shè)置匯率

生成憑證，如下圖：顯示試算結(jié)果，無(wú)問(wèn)題的話店家“生成憑證”

對(duì)生成的憑證再執(zhí)行審核、記賬

4.6月末轉(zhuǎn)賬-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

點(diǎn)擊“總賬”- “期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，選擇過(guò)濾條件后確定如下圖，設(shè)置本年利潤(rùn)科目等信息，然后點(diǎn)擊生成憑證。

保存生成的憑證，然后對(duì)其執(zhí)行審核、記賬

4.7往來(lái)核銷(xiāo)

在企業(yè)日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，有因?qū)ν怃N(xiāo)售或采購(gòu)而引起的往來(lái)業(yè)務(wù)，也有因內(nèi)部借款、還款、報(bào)銷(xiāo)等產(chǎn)生的往來(lái)，企業(yè)對(duì)于這類(lèi)業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)上的核算與管理是有特殊需求的，如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時(shí)，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是那一筆借款業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對(duì)關(guān)系，這一標(biāo)識(shí)兩筆業(yè)務(wù)之間勾對(duì)關(guān)系的過(guò)程即為核銷(xiāo)。往來(lái)核銷(xiāo)主要是針對(duì)同一科目的借貸方發(fā)生明細(xì)進(jìn)行勾對(duì)的處理?？傎~中的往來(lái)管理是基于憑證的往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)管理，有效進(jìn)行資金控制以及賬款催收。

點(diǎn)擊“總賬”-“往來(lái)核銷(xiāo)”點(diǎn)擊【查找】按鈕，選擇要核銷(xiāo)的往來(lái)科目，可以選擇相應(yīng)的輔助核算信息

核算后，查詢(xún)賬齡分析才是正確的數(shù)。

4.8憑證打印

4.8.1成批打印

總賬-憑證-憑證管理

查詢(xún)條件

4.8.2單張打印

找到要打印的憑證，直接點(diǎn)打印

4.8.3整批預(yù)覽打印

4.9憑證整理

當(dāng)手工編制憑證號(hào)、或修改憑證編號(hào)、刪除憑證時(shí)，會(huì)出現(xiàn)憑證斷號(hào)的情況，可以通過(guò)“憑證整理”功能對(duì)憑證編號(hào)進(jìn)行整理。

本功能可以幫助用戶刪除作廢憑證，清理憑證斷號(hào)

總賬-憑證-憑證整理

五、 財(cái)務(wù)賬表操作步驟

5.1科目賬

總賬-科目賬

5.1.1科目總賬

總賬-科目賬-科目總賬

5.1.2科目明細(xì)賬

總賬-科目賬-科目明細(xì)賬

5.1.3科目日記賬

總賬-科目賬-科目日記賬

5.1.4科目多欄賬

總賬-科目賬-科目多欄賬

5.1.5科目日?qǐng)?bào)表

總賬-科目賬-科目日?qǐng)?bào)表

5.1.6科目余額表

總賬-統(tǒng)計(jì)賬表-科目余額表

5.1.7科目匯總表

總賬-科目賬-科目匯總表

5.2輔助賬

總賬-輔助賬

5.3往來(lái)報(bào)表

5.4現(xiàn)金流量查詢(xún)

六、賬簿打印操作步驟

6.1總賬-賬簿打印

七、T-UFO報(bào)表編制操作步驟

7.1報(bào)表查詢(xún)

點(diǎn)擊“T-UFO”-“報(bào)表數(shù)據(jù)”，如下圖，點(diǎn)擊【系統(tǒng)模板】下的“資產(chǎn)負(fù)債表”然后點(diǎn)擊“生成報(bào)表”。

選擇要生成的年度、月份，可以勾選是否包含未記賬憑證

稍等片刻，即可生成報(bào)表，無(wú)誤差后保存即可，保存后如下圖效果，會(huì)看到保存的報(bào)表信息可以后點(diǎn)擊可以直接進(jìn)入，以后每月重復(fù)以上操作即可。

7.2報(bào)表導(dǎo)出Excel

文件-導(dǎo)出

八、月末結(jié)賬（取消結(jié)賬）操作步驟

點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”-“期末處置”-“財(cái)務(wù)結(jié)賬”（取消結(jié)賬）

如下圖所示，結(jié)賬則點(diǎn)擊“下一步”，取消結(jié)賬，則首先把光標(biāo)點(diǎn)到需要取消結(jié)賬的月份，在點(diǎn)擊“取消結(jié)賬”

提示試算結(jié)果平衡，則可以正常結(jié)賬，如顯示不平，則查找不平的原因

至此，整個(gè)會(huì)計(jì)月度的基本工作已經(jīng)完成接下來(lái)是賬表查詢(xún)（科目總賬/明細(xì)賬/日記賬/輔助賬/余額表/匯總表）等，以及憑證/賬簿/報(bào)表的打印。